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Warren Buffett: dove investirà in futuro?

4 Maggio 2020

Dove investe ancora Warren Buffett e dove continuerà a investire in futuro?

Ha davvero sbagliato a investire? E quanto ha perso?

Cosa ha detto all’ultimo meeting degli azionisti?

Quanto ha perso Warren Buffett

Sicuramente sarà l’argomento del giorno e segnerà l’andamento almeno della prossima seduta di borsa.

Warren Buffett ha perso 50 miliardi in soli 3 mesi.

La stima esatta dei danni è pari 49,75 miliardi di dollari che vanno a bruciare gli interi guadagni almeno degli ultimi anni.

Nel 2019 la Berkshire Hatahway ha chiuso in profitto di 21,7 miliardi e dunque ciò comporta una perdita di 30,653 dollari per azione.

Nel 2019 l’utile per azione era di 13,209 dollari.

warren buffet perdite

Le vendite nette per azione sono state pari a 6,1 miliardi di dollari ad aprile, un sesto rispetto agli acquisti di 1,8 miliardi fatti nei primi tre mesi dell’anno.

Di certo però non hanno intaccato la sua posizione.

Nella scala della ricchezza è ancora il quarto uomo più ricco del pianeta.

più 4 ricco

Tra queste la notizia forse principale e che ha acceso gli investitori è la vendita delle azioni della Delta Airlines, ma nono solo dell’intero comparto comprese Southwest Airlines Co. e United Airlines Holdings Inc.

Ma ora viene giustamente da chiedersi…

Warren Buffett ha sbagliato?

Sì.

Lo ha ammesso anche lui.

Oggi Buffett ha liquidato le quote delle compagnie areee che aveva iniziato a comprare già dal 2016.

E si è anche affrettato a vendere in realtà, preferendo portare a casa una minus di 6 miliardi che continuare a perdere.

Ma perchè ha venduto?

La risposta è scontata.

Il coronavirus.

La pandemia con gli effetti del lock down mondiale ha impattato pesantemente sull’intero settore.

Le compagnie aeree sono dovute ricorrere la gran parte ad ingenti prestiti e ciò comporta che investire in queste compagnie nel futuro non sarà remunerativo per gli azionisti, e queste scelte sono state fatte guardando ai nuovi fondamentali delle aziende.

A ciò si aggiunga la contrazione dei consumi nel tempo e quello che fino a dicembre sembrava un investimento sicuro si è rivelato essere una dura perdita.

Ma ha sbagliato del tutto?

No, perchè Warren ha messo in atto due dei consigli che anche noi vi diamo sempre:

  • diversificare
  • guardare all’obiettivo

Come vi ho già ripetuto non conta a nulla il singolo investimento, il singolo evento, quello che conta è il processo.

Ossia la somma di investimenti che fai nel corso del tempo.

C’è chi si concentra sugli eventi e perde soldi, e chi sul processo e diventa l’investitore di maggior successo degli ultimi 100 anni.

Ognuno può scegliere da che parte stare.

Quanto è colpa del coronavirus?

Il coronavirus è stato un cigno nero che neanche Buffett poteva prevedere e ora giustamente cerca come può di contenere le perdite.

Purtroppo la pandemia porterà a una seria recessione almeno per l’anno in croso. Ecco un estratto della lettera:

warren Buffet coronavirus

Lo S&P ha perso il 12%, Berkshire Hatahaway il 19%.

Talmente forte è stato l’impatto del Covid-19 che esso viene menzionato ben 31 volte nella lettera di Warren.

Si tratta, lo sappiamo di un evento storico.

Lo S&P ha perso il 12%, Berkshire il 19%.

Lo stesso Warren ha ammesso:

Molte delle nostre attività ritenute essenziali hanno continuato a funzionare, tra cui ferrovie, servizi pubblici ed energia, assicurazioni e alcune delle nostre attività di produzione, distribuzione e servizi. Tuttavia, i ricavi di queste attività sono rallentati notevolmente in aprile. Altre attività, tra cui alcune delle nostre attività di vendita al dettaglio e alcune attività manifatturiere e di servizi, sono gravemente colpite a causa della chiusura di strutture in cui le folle possono radunarsi, come i negozi al dettaglio , ristoranti e luoghi di intrattenimento

warren Buffet

Anche l’oracolo non è riuscito a prevedere ciò che era imprevedibile.

Se sei curioso di sapere cosa ne pensa Buffet del coronavirus puoi approfondire qui.

Come investirà in futuro?

Tutti si chiedono come investirà Buffett in futuro.

Lui stesso ha ammesso che viviamo in tempi di incertezza.

La quota di liquidità di Buffett è infatti passata da 125 miliardi a 137,3 miliardi di dollari.

Se sei curioso di sapere come è costruito il portafoglio di Warren Buffet ti consiglio di leggere le sue nuove azioni in portafoglio

I proventi di queste attività sono stati principalmente reinvestiti in buoni del tesoro statunitensi.

Buona parte sono state dedicate alle operazioni di riacquisto pari a 1,7 miliardi di dollari di azioni proprie nel primo trimestre.

Ma c’è un investimento che Buffettt continua a consigliare, e lo consiglia ormai da svariati anni, curiosi?

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Il miglior investimento di Buffett per il futuro

Sempre nell’incontro di maggio Buffett ha confermato anche molti dei nostri pensieri e temi che vi ripetiamo spesso.

Oltre al fatto che l’economia tende a crescere, in realtà Buffett ha fatto un grande spot a quella americana, ma noi continuiamo a credere nel globale.

Secondo appunto che Buffett fa è sui costi dei fondi e degli inestimenti: troppo alti.

E quindi c’è un investimento che ancora ad oggi rimane vincente e promettente?

Sì.

E indovinate nuovamente qual è?

Gli ETF.

Buffett ha dato questo piccolo ma come sempre nascosto ed arguto consiglio soprattutto se ancora non si può o ci si sente di investire in azioni è quello di investire in ETF.

Ha detto che nel suo testamento molto probabilmente dirà che gran parte del suo capitale venga investito in ETF di Vanguard.

Buffett consiglia nello specifico e per iniziare lo S&P, che poi è un po’ il vero benchmark di Berkshire.

E visti i bassi costi dello strumento e se il vostro obiettivo è l’investimento valutare anche portafogli  più completi e bilanciati.

Voi cosa ne pensate delle decisioni di Warren Buffett, ha fatto bene a vendere?

Mi raccomando lasciatemi le vostre opinioni di come proseguirà in futuro qui nei commenti.

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Alessandro Moretti

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